《中华人民共和国证券投资基金法》释义及实用指南 115盘 下载 pdf txt 电子版 mobi snb docx

　　《释义及实用指南》主要内容包括：第一部分法律文本及条文释义、第二部分相关法律、法规以及证券投资基金管理公司管理办法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金托管资格管理办法、证券投资基金信息披露管理办法等。

第一部分法律文本及条文释义

中华人民共和国证券投资基金法

第一章总 则

第二章基金管理人

第三章基金托管人

第四章基金的运作方式和组织

第五章基金的公开募集

第六章公开募集基金的基金份额的交易、申购与赎回

第七章公开募集基金的投资与信息披露

第八章公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算

第九章公开募集基金的基金份额持有人权利行使

第十章非公开募集基金

第十一章基金服务机构

第十二章基金行业协会

第十三章监督管理

第十四章法律责任

第十五章附 则

第二部分相关法律、法规

证券投资基金管理公司管理办法

证券投资基金运作管理办法

证券投资基金销售管理办法

证券投资基金托管资格管理办法

证券投资基金信息披露管理办法

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　　8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。这也是通过基金托管人的监督保护基金份额持有人利益的有效途径。基金资产净值以及基金份额的申购、赎回价格，都是由基金管理人计算出来的，如果不通过有效的途径进行监督，很难防止其弄虚作假，损害基金份额持有人的利益。由于基金托管人对于基金的经营运作情况最为清楚，因此，由基金托管人对此进行监督，非常必要，也具有可行性。

　　在实践操作中，基金托管人与基金管理人应当按照《企业会计准则》及中国证监会的有关规定进行估值核算，对各类金融工具的估值方法予以定期评估。当基金托管人发现基金份额净值计价出现错误时，应当提示基金管理人立即纠正，并采取合理措施防止损失进一步扩大。当基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或估值出现重大偏离时，应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。

　　9.按照规定召集基金份额持有人大会。基金份额持有人大会是指当发生影响基金当事人的权益或其他重大事项需要商讨和解决时，按照基金合同有关规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议。召开基金份额持有人大会的事由有很多，如修改基金合同、终止基金运作、与其他基金合并等情形，基金管理人和托管人也可以要求召开基金份额持有人大会。根据本法第八十四条的规定，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金份额持有人大会设立日常机构的，由该日常机构召集；该日常机构未召集的，由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集。因此，按照规定召开基金份额持有人大会也是基金托管人的重要职责之一。

　　根据本法第一百三十三条的规定，基金管理人或者基金托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处5万元以下罚款；对直接负责的主管人和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格。

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